资金结算会计

职能职责

1、负责编制年度、月度及滚动资金收支计划，并监督执行；结合资金计划根据资金收支存情况，进行资金统一调度及管理；

2、负责编制年度现金流预算，预测月度及滚动现金流情况；负责制定现金流提升方案，过程中监督监控，控制现金流的良性运行，并进行相关数据分析；

3、负责建立健全资金管理体系，管理资金日常结算、进行资金风险管控、监控资金运营情况；负责对资金使用情况、业务办理情况及资金指标进行专项资金分析；

4、负责银行账户的开立、变更及注销，网银密钥、印鉴、重要凭证的保管等；负责资金归集；负责核对银行账户金额、统计银行流水及编制资金日报；负责下载银行明细流水、收集银行回单及对账单，递交相关人员核对存档；

5、负责票据的保管、核对、托收、异常状况监控、盘点台账登记等；

6、负责传递未认领的收款流水，核对款项类型与金额，并将数据及时传递至业务部门，督促业务部门分款入账。

任职要求

1、本科及以上学历;会计相关专业;

2、工作经验:1~3年。