资金管理岗

【岗位职责】
1.负责企业日常资金集约化管理、头寸调度与结算管控，统筹现金流动态平衡，保障企业资金链平稳有序；
2.统筹年度、月度资金预算编制与滚动管控，动态监控资金执行情况，常态化开展资金运营分析提质增效；
3.专项负责各类财政资金、专项补贴的申报、落地、专款管控及绩效评价，确保财政资金合规高效使用；
4.对接落实融资配套资金管理工作，配合融资资料梳理、资金到账核验与用途管控，匹配融资落地节奏；
5.统筹银行账户、银企关系标准化管理，严格落实国资资金监管要求，筑牢日常资金合规风控防线；
6.结合融资负债结构统筹资金偿债排布，合理规划兑付资金，防范流动性风险，保障融资履约安全；
7.完成上级交办的其他任务。
【任职要求】
1.教育背景：大学本科及以上学历，取得相应学位证书；财务管理、会计学、金融学、财政学、投资学、资产管理等相关专业；
2.专业能力：5年以上相关工作经验，具有资金管理、财政专项资金运营、投融资管理相关工作经验，熟悉国资、财政监管政策，具备资金统筹、成本管控、风险研判及专项分析能力；
3.从业背景：拥有中大型企业财务相关工作经验，具备央企、国企、知名民企、外企的财务、资金、投融资、资产管理相关工作经历者优先；
4.资质证书：具有中级会计师职称或CPA、ACCA、CMA、CFA、FRM等专业资格；
5.综合素养：具备优秀的沟通协调、语言表达及文字组织能力。