资金管理会计

岗位职责：
1.负责现金收支、核对盘点；负责编制现金清查表；
2.负责银行存款收支、网银办理；负责银行业务（含党费专户）资料准备及办理，负责银行预留印鉴变更、银行回单打印粘贴、未记账的回单及时反馈至会计；
3.负责编制资金日报、资金周报；
4.负责各类票据收支办理；负责编制票据清查表、负责更新票据台账；负责保管、登记各种有价证券、票据、空白收据、凭证和空白支票，编制盘点表；严格管理，认真办理领用、签发、注销手续；
5.负责资金票据类系统建设及运维反馈，填写资金预算、办理资金预算调整等。任职要求：
1.财会类相关专业，熟悉资金管理、资金结算、资金预算基础逻辑；
2熟练使用Excel等办公软件和SAP等管理系统；
3.细心严谨，数字敏感度高，责任心强，具备良好的沟通能力和风险意识；
4.认同公司的财务管理制度，能稳定长期发展，接受财务部轮岗培养。