资产托管部托管核算岗(A004774)

岗位职责
1.负责托管产品（基金、理财、专户、债券、非标）日常估值、会计核算、净值计算、对账

2.负责独立建账、估值表编制、净值披露、监管报表报送、产品信息披露

3.负责与管理人对账、划款指令审核

4.负责估值系统操作、参数维护、系统测试与优化

5.负责审计配合、制度执行、流程优化

任职要求
1.遵纪守法、诚实可信，无违法、违规、违纪等不良记录；

2.年龄不超过35周岁，具有国家认可的全日制本科或以上学历；

3.具备一定的金融、财务、会计理论知识，了解国家及金融行业的规章制度及业务规则；

4.具有2年及以上托管银行、证券、信托、保险资管基金会计核算、估值等相关工作经验；

5.大学英语四级及以上水平，持有基金从业资格证书者优先；

6.符合履职回避的有关规定。