估值核算岗

岗位描述
1.负责公司资产管理产品的日常账务处理工作，规范录入会计凭证；
2.完成产品认购、申购、赎回、分红等全流程业务的会计确认、计量与核算，确保各环节符合会计准则要求；
3.准确计量产品存续期间各项收入及费用，合理反映产品经营成果；
4.核对产品交易记录、持仓明细及市场行情数据，确保各系统间信息一致；
5.与托管银行开展日常对账工作，逐笔核对资金流水与账户余额，保障账实相符；
6.确保资管产品估值核算结果的真实性、准确性与完整性，按时编制产品财务报表及纳税申报表。

任职要求
专业要求：经济学、金融类、财会类等相关专业
执业资格要求：具有证券从业资格者优先
相关要求：1.品行端正，遵纪守法，责任意识强，具备良好的职业道德与组织纪律观念；
2.学习能力突出，具备良好的文字能力和语言表达能力；
3.具有出色的团队协作能力，抗压能力较强；
4.熟练掌握财务会计、管理会计知识，了解并熟悉股票、债券、基金、期权等金融知识；
5.熟练使用Excel等办公软件；
6.具有与招聘岗位相关实习经历者优先。