锦鲤求职岗位描述
工作内容
1.资金收付管理:1.1 完成付款工作台日常合同付款资金岗审批（根据资金计划严控付款进度，合理选择支付方式及支付银行），重点完成贷款户、资本金账户线下工程设备类付款，以及薪酬类、税费、本金利息等支付。1.2 提供银行资本金入账登记有关资料，跟盯银行完成FDI登记，提供业务部门注资对应的出资证明书等；根据银行流水通知会计将资本金等收款及时入账 1.3 完成每日司库系统资金下拨提交，及时下拨满足付款需求，月末填报资金归集及下拨预测数据。
2.银行账户管理与资金集中管理:2.1 根据公司注册成立、融资需求等，开立银行账户；根据公司相关人员变动，变更银行账户法人、预留印鉴，根据银行账户管理办法，定期清理闲置账户，确保银行账户管理流程规范、有序、合规。2.2 完成各家各账户资金余额统计。2.3 定期将票据登记簿、票据/保函/网银Ukey盘点表等资料整理并装订成册，防止丢失或滥用造成资金风险。
3.银行票据管理及银企对账:3.1 负责收集银行回单并移交会计，记录缺少的回单，确保银行回单记录可溯；3.2 按需导出各公司银行流水发各会计，与各会计定期核对银行流水与入账金额情况，复核银行存款余额调节表，配合银行完成月度对账工作，确保账实相符，保障流程合规。3.3 负责保管支票、业务结算申请书、电汇凭证等，管理支票签发，按规定登记支票领用登记簿，每月盘点票据使用情况，确保票据管理的统一性和安全性。3.4 完成每月应收票据、应付票据台账登记（签收、贴现、背书等），每月到期承兑关注，提示会计入账，确保账实相符。3.5 及时更新保函管理台账，月初盘点到期保函，发送至各家主管会计，到期保函邮箱提醒各部门。
4.资金数据治理:4.1 司库系统账户管理要素实时维护（如是否开通银企直连、预留印鉴保管人、账户性质等），非直连账户余额、交易明细TSS补录，确保信息完整、准确、可靠；4.2 TSS支付通道预警解除。4.3 在司库系统录入借款合同，借款单、还款单、还款计划、利率浮动变更情况等，每月核对存款余额、承兑汇票统计表（BI报表需与海波龙一致），确保财务数据在系统中的及时更新。4.4 每月在司库系统录入新增保函、关闭到期保函、录入资本金信息（如注资金额、日期、项目开工进展、已使用情况等）、录入月度、周度资金计划，确保财务数据在系统中的及时更新。
任职条件
1.本科及以上学历，财务、会计等相关专业。
2.具备良好的数据分析及财务建模能力;熟悉金融、财务、审计、税法和相关财务法规。
3.具备较强沟通能力、分析能力、文字及口头表达能力，能够清晰地表达财务信息，与团队成员和管理层有效沟通;具备高度的职业道德和诚信;对新知识和技能有持续学习的态度;能够与团队成员协作，共同完成财务项目和目标。
4.能熟练应用Office等常用办公软件。