资金管理岗(J31089)

岗位职责
1. 负责银行账户开立、变更、注销、对账及银企关系维护；
2. 编制资金日报、周报及滚动现金流预测，监控资金头寸，提出资金调拨建议；
3. 执行收付款、资金归集、票据、保函、外汇结算等日常资金业务；
4. 协助授信、融资资料准备、贷后管理及资金风险监控；
5. 参与资金系统、网银、ERP优化及资金管理制度完善。
6. 领导交办的其他事项。

岗位要求
1. 研究生及以上应届毕业生，财务、会计、金融、经济、审计等相关专业；
2. 了解资金管理、银行结算、票据、外汇等基础知识，有银行或企业资金实习经历优先；
3. 熟练使用Excel函数、数据透视表，会ERP、网银或资金系统者优先；
4. 对数字敏感，细致严谨，沟通协调能力强，能处理多任务；
5. 大学英语六级（CET-6）425分及以上，具备良好的英文读写能力，能阅读银行、外汇等专业文件；
6. 诚信合规，保密意识强，无不良记录；
7. 能接受在广州、北京办公，或根据公司安排在两地进行阶段性工作协同。
8.加分项：
· 初级会计、CPA、CFA、FRM通过部分科目；
· 会Python、SQL、Power BI等数据分析工具；
· 有跨境资金、外汇、供应链金融相关实习经验；
· 英语可作为工作语言，或具备雅思、托福等同等英语能力证明。