资金专员

岗位职责
岗位职责
1、负责公司日常现金、银行存款收支管理，按审批后的单据办理款项收付，保证资金支付合规、准确；
2、登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，定期盘点现金，编制资金日报、银行余额调节表，确保账实相符；
3、保管现金、空白支票、网银 U 盾、财务印鉴（按公司印鉴分离制度执行）、有价证券及相关票据；
4、负责银行相关业务办理：账户转账、回单打印、对账单获取、银行开户 / 销户 / 信息变更等对接工作；
5、负责费用报销、工资发放的资金操作，整理报销原始单据，传递给会计进行账务处理；
6、开具收据，整理装订出纳相关凭证、资金资料，做好财务档案归档；
7、完成领导交办的其他资金及财务辅助工作。

岗位要求
任职要求
1、本科及以上学历，财务、会计相关专业优先；资金相关工作经验 2 年及以上；
2、熟悉现金管理、银行结算规范，了解基础财务制度，能独立完成出纳全套日常工作；
3、熟练使用网银、Excel，会基础函数操作；
4、细心严谨，原则性强，责任心强，有良好的保密意识；
5、无财务相关不良从业记录，工作稳定，沟通顺畅。