产品核算岗

岗位职责
1、日常账务核算：资管理财产品的全套日常会计核算工作，账务核对、账务调整等基础财务工作，落实估值规则，排查估值异常，确保产品净值数据真实、准确、及时。
2、资金清算管理：负责投资端全流程资金清算业务，涵盖理财产品银证转账、资管计划申购赎回、银行间资金调拨、日常划款等工作，精准把控资金流转节点，保障资金清算零差错、高效率完成。
3、报表与监管报送：按期编制产品日常运营报表、定期报告财务数据，严格遵守要求及制度，按时完成数据上报，确保报表数据完整、一致、合规。
4、财务结账与审计配合：负责月度、年度财务结账工作，编制单体及合并财务报表，保障账账、账实、账表完全相符；配合内部专项审计、年审及各类外部财务检查，整理、提供完整合规的财务资料。
5、产品全流程运营支持：深度参与新产品设立、日常运作、到期清盘等全生命周期运营工作，跟进账务衔接、数据交割等关键环节，保障产品平稳运作。
6、系统运维优化：负责估值系统、交易清算系统的数据校验与功能优化对接，排查系统日常问题，保障系统稳定高效运行，贴合业务核算需求。
7、其他工作：完成上级交办的各类资管运营、财务核算相关辅助工作。

岗位要求
1、学历资质：本科及以上学历，重点院校优先，金融、经济、会计等相关专业；持有基金从业资格、证券从业资格。
2、工作经验：三年以上公募基金、券商资管估值核算相关经验，可独立完成产品全生命周期核算及财务报告编制。
3、专业素养：具备良好学习能力、创新意识与风险识别能力，工作责任心强。
4、综合素质：沟通协调良好，具备优秀的团队协作能力。