资金管理岗(J45556)

岗位职责
工作职责：
1、账户管理：熟悉银行账户，账户基本功能，能够统筹进行账户的开、销变管理；
2、流动性管理：熟悉集团企业现金流，配合资金收付节奏，进行公司资金的上收和下拨，保证资金头寸和资金安全；
2、投资管理：熟悉金融产品，根据风险偏好合理配置投资理财产品结构，提升资金收益；
3、融资管理：熟悉主要融资工具，能够快速进行企业资金融通，安排银行授信贷后工作；
4、外汇管理，熟悉主要货币的汇率波动和基本的套期保值产品，合理进行外汇敞口管理；
5、分公司资金管理：能够深入业务，跟踪公司整体回款情况，对分公司提出明确的考核管理要求，提升分公司资金管理能力；
6、资金核算：熟练掌握资金相关业务会计核算，能够组织进行资金月结和相关报表的出具；
7、资金预算分析管理：熟悉企业资金收支，明确深入业务统筹进行滚动资金计划管理，分析资金指标，合理制定年度计划；

岗位要求
任职要求：
1.学历：本科及以上学历要求。
2.专业：财务、会计、金融等相关专业。
3.熟悉企业会计准则及财税法规，具备CPA等相关证书优先。
4.熟练使用财务软件及Office办公软件，精通Excel。
5.具备良好的沟通能力、团队合作精神及抗压能力。