出纳(002425)

工作内容
办理总部资金申请：编制公司月度、年度资金计划表以及资金申请表，满足公司运营的资金需求；
办理付款：根据业务需求及时支付各项款项，确保物资采购有序进行。
编制资金活动管理报表：编制月度资金使用回馈表、统计分析月度资金计划完成率，便于相关部门分析控制。
管理银行存款：编制公司各账户收支日报表，供领导分析决策。
管理会计档案：移交银行回单及保管贷款合同，确保会计档案安全完整。
账务核对：核对各银行明细账目，确保无误。
证件、凭证管理：保管好公司财务名章、证件、空白凭证、保险柜，确保安全。
税金缴纳：及时申报缴纳各项税金，确保无误。

任职条件
专业与学历 财会专业本科及以上学历
工作经验 一年以上财会工作经验，如有财会专业本科及以上学历实习期间担任出纳工作可放宽标准
六、工作能力(Display)
能力要求 （1）熟练运用各种财务软件；
（2）对经济事项的职业判断能力；
（3）很强的职业道德及责任感；
（4）很强的合作能力和协调能力。
知识要求 （1）掌握财会专业理论知识；
（2）掌握内部控制及风险管理；
（3）熟悉企业财务管理制度及流程；
（4）熟悉总部资金管理流程；
（5）熟悉票据管理知识。